| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 156.00 | 519 784.00 | 2 371.00 | 522 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 554.00 | 3 960 586.00 | 161 969.00 | 4 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 287.00 | 4 524 156.00 | 1 237 131.00 | 5 761 287.00 |
BT Marchandises | 1 567 105.00 | 86 034.00 | 1 481 071.00 | 1 567 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 281.00 | 269.00 | 249 011.00 | 249 281.00 |
BZ Autres créances | 384 456.00 | | 384 456.00 | 384 456.00 |
CF Disponibilités | 4 746 724.00 | | 4 746 724.00 | 4 746 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 592.00 | 86 303.00 | 6 908 289.00 | 6 994 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 879.00 | 4 610 459.00 | 8 145 420.00 | 12 755 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 740.00 | 8 957 739.00 | | 957 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 271.00 | 1 694 256.00 | | 1 919 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 010.00 | 12 851 995.00 | | 5 077 010.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 5 856.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 5 856.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 689.00 | | | 1 085 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 580.00 | 1 984 465.00 | | 1 476 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 460.00 | 610 982.00 | | 811 460.00 |
EA Autres dettes | 730 370.00 | 177 965.00 | | 730 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 410.00 | 2 773 412.00 | | 3 018 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 420.00 | 15 631 262.00 | | 8 145 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 773 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589 874.00 | | 14 589 874.00 | 14 589 874.00 |
FG Production vendue services | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 116.00 | | 14 703 116.00 | 14 703 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 808 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 303.00 | |
GE Autres charges | | | 446 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443 725.00 | | | 443 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 380.00 | 1 843.00 | | 73 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 543.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 880.00 | 2 386.00 | | 74 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 732.00 | 2.00 | | 31 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 144.00 | 5 856.00 | | 44 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 876.00 | 5 858.00 | | 75 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -3 472.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 379.00 | 738 237.00 | | 748 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 173.00 | 14 313 964.00 | | 14 887 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967 902.00 | 12 619 708.00 | | 12 967 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 271.00 | 1 694 256.00 | | 1 919 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 318.00 | | 16 909.00 | 5 774 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 465.00 | 532 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 940.00 | 5 761 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 474.00 | 4 644 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 786.00 | | | 583 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 276.00 | | 16 909.00 | 4 651 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 256.00 | | | 539 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 533.00 | 76 098.00 | 23 475.00 | 4 471 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 747.00 | 76 098.00 | 23 475.00 | 4 427 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 856.00 | 44 144.00 | | 5 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 525.00 | 86 034.00 | 66 524.00 | 66 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 269.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 526.00 | 86 303.00 | 67 526.00 | 67 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 382.00 | 130 447.00 | 67 526.00 | 73 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 303.00 | 67 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 580.00 | 1 476 580.00 | | 1 476 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 173.00 | 195 173.00 | | 195 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 297.00 | 247 297.00 | | 247 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 370.00 | 730 370.00 | | 730 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
UX Autres créances clients | 249 011.00 | 249 011.00 | | 249 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 689.00 | 1 085 689.00 | | 1 085 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 554.00 | 846 554.00 | | 846 554.00 |
VW T.V.A. | 350 255.00 | 350 255.00 | | 350 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 410.00 | 3 018 410.00 | | 3 018 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 707.00 | 119 015.00 | | 94 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 607.00 | 31 868.00 | | 31 607.00 |
ST Autres comptes | 636 877.00 | 639 888.00 | | 636 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 667.00 | 1 650 252.00 | | 1 573 667.00 |
YT Sous‐traitance | 6 353.00 | 10 564.00 | | 6 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 959.00 | 10 370.00 | | 14 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 996.00 | 186 642.00 | | 186 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 703.00 | 305 657.00 | | 281 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 893.00 | 1 183 283.00 | | 1 224 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 302.00 | 811 867.00 | | 611 302.00 |
ZE Dividendes | 9 694 255.00 | | | 9 694 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 462.00 | 2 342 942.00 | | 2 263 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |