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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 936.00 | 515 936.00 | | 515 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 291.00 | 3 793 553.00 | 250 738.00 | 4 044 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 752.00 | 4 353 274.00 | 1 328 477.00 | 5 681 752.00 |
BT Marchandises | 2 636 911.00 | 64 825.00 | 2 572 086.00 | 2 636 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 326.00 | 4 485.00 | 697 841.00 | 702 326.00 |
BZ Autres créances | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
CF Disponibilités | 10 243 263.00 | | 10 243 263.00 | 10 243 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 292 428.00 | 69 309.00 | 14 223 118.00 | 14 292 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 179.00 | 4 422 584.00 | 15 551 596.00 | 19 974 179.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 137 243.00 | 4 667 278.00 | | 7 137 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 496.00 | 2 469 965.00 | | 1 820 496.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157 739.00 | 9 337 243.00 | | 11 157 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 011.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 103 011.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 808.00 | 1 916 842.00 | | 3 587 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 487.00 | 857 983.00 | | 620 487.00 |
EA Autres dettes | 177 062.00 | 109 604.00 | | 177 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 357.00 | 3 216 130.00 | | 4 385 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 551 596.00 | 12 656 384.00 | | 15 551 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 357.00 | 3 216 130.00 | | 4 385 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 242.00 | | 117 200.00 | 5 581 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 5 681 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 691.00 | 4 560 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 786.00 | | | 583 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 654.00 | | 116 263.00 | 4 460 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 802.00 | | 937.00 | 536 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 926.00 | 218 039.00 | 16 690.00 | 4 151 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 140.00 | 218 039.00 | 16 690.00 | 4 108 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 011.00 | 8 500.00 | 103 011.00 | 103 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 795.00 | 64 825.00 | 63 795.00 | 63 795.00 |
6T Sur comptes clients | 8 647.00 | | 4 162.00 | 8 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 442.00 | 64 825.00 | 67 957.00 | 72 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 453.00 | 73 325.00 | 170 968.00 | 175 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 825.00 | 170 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 808.00 | 3 587 808.00 | | 3 587 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
UX Autres créances clients | 697 841.00 | 697 841.00 | | 697 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 425.00 | 360 425.00 | | 360 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 245.00 | 312 245.00 | | 312 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 993.00 | 1 412 254.00 | 172 739.00 | 1 584 993.00 |
VW T.V.A. | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 357.00 | 4 385 357.00 | | 4 385 357.00 |