| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 772.00 | 49 070.00 | 42 703.00 | 91 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 900.00 | 101 523.00 | 101 377.00 | 202 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 801.00 | 151 874.00 | 218 928.00 | 370 801.00 |
BT Marchandises | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CF Disponibilités | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 603.00 | 151 874.00 | 475 729.00 | 627 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 413.00 | 12 081.00 | | 31 413.00 |
DH Report à nouveau | | -1 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352.00 | 20 616.00 | | -8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 24 711.00 | 33 063.00 | | 24 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 869.00 | 86 807.00 | | 48 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 242.00 | 68 922.00 | | 101 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 861.00 | 47 525.00 | | 74 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 396.00 | 96 593.00 | | 140 396.00 |
EA Autres dettes | 85 650.00 | 64 429.00 | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 018.00 | 364 277.00 | | 451 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 729.00 | 397 339.00 | | 475 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 107.00 | 315 991.00 | | 432 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 759.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 657.00 | | 5 720.00 | 411 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 576.00 | 370 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 583.00 | 294 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 535.00 | | 5 720.00 | 331 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 414.00 | 35 473.00 | 43 014.00 | 159 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | 35 473.00 | 41 765.00 | 156 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 285.00 | 29 374.00 | 18 911.00 | 48 285.00 |
VI Groupe et associés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VP Divers | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 832.00 | 153 984.00 | 1 848.00 | 155 832.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 018.00 | 432 107.00 | 18 911.00 | 451 018.00 |