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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 69 329.00 | 12 017.00 | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 661.00 | 178 755.00 | 36 907.00 | 215 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 408.00 | 248 084.00 | 124 324.00 | 372 408.00 |
BT Marchandises | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BZ Autres créances | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CF Disponibilités | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 727.00 | | 283 727.00 | 283 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 135.00 | 248 084.00 | 408 051.00 | 656 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | 1 717.00 | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 394.00 | 100 087.00 | | 98 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 445.00 | 30 263.00 | | 83 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 140.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | 63 631.00 | | 38 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 443.00 | 83 910.00 | | 77 443.00 |
EA Autres dettes | 99 336.00 | 88 084.00 | | 99 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 075.00 | 2 926.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 685.00 | 369 041.00 | | 404 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 051.00 | 372 407.00 | | 408 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 825.00 | 368 901.00 | | 325 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 286.00 | | 9 061.00 | 371 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 372 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 297 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | | 8 509.00 | 295 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 552.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 109.00 | 24 764.00 | 6 790.00 | 230 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 109.00 | 24 764.00 | 6 790.00 | 230 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 394.00 | 19 815.00 | 78 579.00 | 98 394.00 |
VI Groupe et associés | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 404.00 | 325 825.00 | 78 579.00 | 404 404.00 |