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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 136.00 | 70 569.00 | 17 567.00 | 88 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 152.00 | 159 541.00 | 47 612.00 | 207 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 286.00 | 230 109.00 | 141 177.00 | 371 286.00 |
BT Marchandises | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CF Disponibilités | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 231.00 | | 231 231.00 | 231 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 516.00 | 230 109.00 | 372 407.00 | 602 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | 49 512.00 | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -47 796.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366.00 | 3 367.00 | | 3 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 087.00 | 5 423.00 | | 100 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 126 753.00 | | 30 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 53 404.00 | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 910.00 | 116 612.00 | | 83 910.00 |
EA Autres dettes | 88 084.00 | 59 026.00 | | 88 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | 8 458.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 041.00 | 369 677.00 | | 369 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 407.00 | 373 043.00 | | 372 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 901.00 | 369 677.00 | | 368 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 624.00 | | 1 662.00 | 370 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 371 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 826.00 | | 1 462.00 | 293 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | 200.00 | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 032.00 | 25 078.00 | | 205 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 032.00 | 25 078.00 | | 205 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |