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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 790.00 | 67 593.00 | 9 197.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 138.00 | 188 029.00 | 26 109.00 | 214 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 3 000.00 | 5 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 398.00 | 258 622.00 | 113 776.00 | 372 398.00 |
BT Marchandises | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 174.00 | 258 622.00 | 483 552.00 | 742 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DL TOTAL (I) | 31 746.00 | 3 366.00 | | 31 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 612.00 | 98 394.00 | | 78 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 981.00 | 83 445.00 | | 121 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 281.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 38 712.00 | | 46 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 704.00 | 77 443.00 | | 111 704.00 |
EA Autres dettes | 90 197.00 | 99 336.00 | | 90 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | 7 075.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 806.00 | 404 685.00 | | 451 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 552.00 | 408 051.00 | | 483 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 116.00 | 325 825.00 | | 393 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 408.00 | | 15 103.00 | 372 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 202.00 | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 372 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 290 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 007.00 | | 5 831.00 | 297 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 9 271.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 084.00 | 18 335.00 | 10 796.00 | 248 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 084.00 | 18 335.00 | 10 796.00 | 248 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 612.00 | 19 927.00 | 58 685.00 | 78 612.00 |
VI Groupe et associés | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VW T.V.A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 801.00 | 393 116.00 | 58 685.00 | 451 801.00 |