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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 300.00 | 606.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 165.00 | 100 972.00 | 113 194.00 | 214 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 159.00 | 2 682 438.00 | 1 547 721.00 | 4 230 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 888.00 | | 798 888.00 | 798 888.00 |
BZ Autres créances | 1 316 355.00 | | 1 316 355.00 | 1 316 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 541.00 | | 513 541.00 | 513 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 222.00 | | 2 646 222.00 | 2 646 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 381.00 | 2 682 438.00 | 4 193 943.00 | 6 876 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 961 651.00 | 2 538 318.00 | 1 423 333.00 | 3 961 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335 910.00 | 3 335 910.00 | | 3 335 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 537.00 | -497 466.00 | | -1 099 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 256.00 | -602 071.00 | | 353 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 876.00 | 786 482.00 | | 367 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 899.00 | 3 098 249.00 | | 3 032 899.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 425.00 | 510 725.00 | | 272 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 396.00 | 200 000.00 | | 265 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 168 826.00 | | 200 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 298.00 | 168 662.00 | | 217 298.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 5 803.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 468.00 | 53 869.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 044.00 | 1 107 885.00 | | 976 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 943.00 | 4 391 134.00 | | 4 193 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 123.00 | 729 747.00 | | 740 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 097.00 | | 111 110.00 | 4 158 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001 499.00 | | | 4 001 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 047.00 | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 047.00 | 4 230 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 2 099.00 | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 894.00 | | 104 271.00 | 109 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 896.00 | | 4 740.00 | 44 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 455.00 | 853 983.00 | | 1 828 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 625.00 | 827 541.00 | | 1 750 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 620.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 150.00 | 24 822.00 | | 76 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 952.00 | | 52 952.00 | 237 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 396.00 | 163 475.00 | 101 921.00 | 265 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 798 888.00 | | | 798 888.00 |
VB T. V. A. | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 425.00 | 138 425.00 | 134 000.00 | 272 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 680.00 | | | 285 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912 629.00 | | | 912 629.00 |
VP Divers | 337 939.00 | | | 337 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 270.00 | 930 248.00 | 1 213 022.00 | 2 143 270.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 044.00 | 740 123.00 | 235 921.00 | 976 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 426.00 | 14 897.00 | | 28 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 282.00 | 63 570.00 | | 154 282.00 |
ST Autres comptes | 348 984.00 | 106 670.00 | | 348 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 656.00 | 65 742.00 | | 102 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | | 124 688.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 591.00 | 193 635.00 | | 134 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 888.00 | 2 860.00 | | 10 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 314.00 | 17 757.00 | | 39 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 495.00 | 37 872.00 | | 26 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 907.00 | 87 670.00 | | 114 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 512.00 | 554 304.00 | | 740 512.00 |