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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 278.00 | 111 226.00 | 53.00 | 111 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 903.00 | 180 970.00 | 3 932.00 | 184 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 204.00 | 4 595 704.00 | 11 500.00 | 4 607 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 434.00 | | 460 434.00 | 460 434.00 |
BZ Autres créances | 944 378.00 | | 944 378.00 | 944 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 498.00 | | 1 374 498.00 | 1 374 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 972.00 | | 3 005 972.00 | 3 005 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 176.00 | 4 595 704.00 | 3 017 471.00 | 7 613 176.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 263 660.00 | 4 263 660.00 | | 4 263 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 393.00 | 1 625 393.00 | | 1 625 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 335 910.00 | 2 335 910.00 | | 2 335 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DH Report à nouveau | -460 335.00 | -244 308.00 | | -460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 847.00 | -216 027.00 | | -695 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 812 662.00 | 3 537 139.00 | | 2 812 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 71 851.00 | | 32 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 059.00 | 138 752.00 | | 172 059.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 809.00 | 210 603.00 | | 204 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 471.00 | 3 747 742.00 | | 3 017 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 809.00 | 210 603.00 | | 204 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 051.00 | 29 654.00 | | 4 566 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298 132.00 | 5 377.00 | | 4 298 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 479.00 | 13 746.00 | | 97 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 440.00 | 10 531.00 | | 170 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 460 434.00 | 460 434.00 | | 460 434.00 |
VB T. V. A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 964.00 | 873 964.00 | | 873 964.00 |
VP Divers | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 489.00 | 1 431 474.00 | 7 015.00 | 1 438 489.00 |
VW T.V.A. | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |