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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
084 Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
110 Total général Actif | 539 338.00 | | 539 338.00 | 539 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
280 Produits financiers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |