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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 641.00 | | 1 951 641.00 | 1 951 641.00 |
BZ Autres créances | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 426.00 | | 2 100 426.00 | 2 100 426.00 |
CU Autres participations | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DG Autres réserves | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DH Report à nouveau | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 427 225.00 | | | 427 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 651.00 | | | 1 337 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 088.00 | | | 332 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 201.00 | | | 1 673 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 426.00 | | | 2 100 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 834.00 | | | 435 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 641.00 | | | 1 951 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 641.00 | | | 418 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 651.00 | 100 284.00 | 416 409.00 | 1 337 651.00 |
VI Groupe et associés | 331 258.00 | 331 258.00 | | 331 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 201.00 | 435 834.00 | 416 409.00 | 1 673 201.00 |