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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 641.00 | | 1 951 641.00 | 1 951 641.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 489.00 | | 2 034 489.00 | 2 034 489.00 |
CU Autres participations | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DH Report à nouveau | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 321.00 | | | 1 474 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 729.00 | | | 336 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 832.00 | | | 1 814 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 489.00 | | | 2 034 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 854.00 | | | 437 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 300.00 | | 1 881 641.00 | 1 726 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656 300.00 | 1 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 300.00 | 1 951 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 300.00 | | 1 463 000.00 | 1 726 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 1 207.00 | 1 862.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 1 207.00 | 1 862.00 | 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 322.00 | 97 344.00 | 509 068.00 | 1 474 322.00 |
VI Groupe et associés | 331 682.00 | 331 682.00 | | 331 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 833.00 | 437 855.00 | 509 068.00 | 1 814 833.00 |