| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 641.00 | | 1 951 641.00 | 1 951 641.00 |
BZ Autres créances | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 975.00 | | 2 100 975.00 | 2 100 975.00 |
CU Autres participations | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DH Report à nouveau | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 977.00 | | | 1 376 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 482.00 | | | 392 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 988.00 | | | 1 775 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 975.00 | | | 2 100 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 814.00 | | | 497 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 641.00 | | | 1 951 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 641.00 | | | 418 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | 600.00 | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 600.00 | | 52.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
UX Autres créances clients | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 978.00 | 98 804.00 | 410 263.00 | 1 376 978.00 |
VI Groupe et associés | 330 942.00 | 330 942.00 | | 330 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 988.00 | 497 815.00 | 410 263.00 | 1 775 988.00 |