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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 726 300.00 | | 1 726 300.00 | 1 726 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 726 300.00 | | 1 726 300.00 | 1 726 300.00 |
072 Créances – Autres | 382 023.00 | | 382 023.00 | 382 023.00 |
084 Disponibilités | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 415.00 | | 425 415.00 | 425 415.00 |
110 Total général Actif | 2 151 715.00 | | 2 151 715.00 | 2 151 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 571 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 924 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 151 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 474 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
280 Produits financiers | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
294 Charges financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 206 300.00 | | | 1 206 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206 300.00 | | | 1 206 300.00 |