| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 7 282.00 | 346.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 045.00 | 22 827.00 | 68 218.00 | 91 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 773.00 | 30 109.00 | 69 664.00 | 99 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
BZ Autres créances | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CF Disponibilités | 319 483.00 | | 319 483.00 | 319 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 393.00 | | 659 393.00 | 659 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 166.00 | 30 109.00 | 729 057.00 | 759 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 627.00 | 79 909.00 | | 125 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 876.00 | 67 318.00 | | 68 876.00 |
DL TOTAL (I) | 271 503.00 | 224 227.00 | | 271 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 329.00 | 217 797.00 | | 181 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 670.00 | 131 563.00 | | 137 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 529.00 | 109 419.00 | | 137 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 554.00 | 458 779.00 | | 457 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 057.00 | 683 006.00 | | 729 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 554.00 | 458 779.00 | | 457 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 597.00 | | 1 499 597.00 | 1 499 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 597.00 | | 1 499 597.00 | 1 499 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 986.00 | 44 520.00 | | 58 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 660.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 660.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -660.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 15 773.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 763.00 | 1 275 956.00 | | 1 513 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 887.00 | 1 208 639.00 | | 1 444 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 876.00 | 67 318.00 | | 68 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 9 731.00 | | 6 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 940.00 | | 53 110.00 | 58 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 99 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 277.00 | 98 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | | 53 110.00 | 57 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 18 133.00 | 3 316.00 | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 18 133.00 | 3 316.00 | 15 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 950.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 264 177.00 | | | 264 177.00 |
VB T. V. A. | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 053.00 | 329 053.00 | | 329 053.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 554.00 | 457 554.00 | | 457 554.00 |