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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 7 731.00 | 1 687.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 517.00 | 50 620.00 | 80 898.00 | 131 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 035.00 | 58 350.00 | 83 685.00 | 142 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 283.00 | | 324 283.00 | 324 283.00 |
BZ Autres créances | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CF Disponibilités | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 643.00 | | 678 643.00 | 678 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 678.00 | 58 350.00 | 762 328.00 | 820 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 170 003.00 | 125 627.00 | | 170 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | 68 876.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 255 401.00 | 271 503.00 | | 255 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 1 027.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 799.00 | 181 329.00 | | 232 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 137 670.00 | | 184 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 137 529.00 | | 88 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 927.00 | 457 554.00 | | 506 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 328.00 | 729 057.00 | | 762 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 927.00 | 457 554.00 | | 506 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 773.00 | | 42 261.00 | 99 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 673.00 | | 42 261.00 | 98 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 109.00 | 28 241.00 | | 30 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | 28 241.00 | | 30 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 283.00 | 324 283.00 | | 324 283.00 |
VB T. V. A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 144.00 | 433 144.00 | | 433 144.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 927.00 | 506 927.00 | | 506 927.00 |