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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 606.00 | 1 069.00 | 20 537.00 | 21 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 6 772.00 | 708.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 513.00 | 117 600.00 | 75 913.00 | 193 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 450.00 | 125 441.00 | 105 009.00 | 230 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 647.00 | 23 897.00 | 534 749.00 | 558 647.00 |
BZ Autres créances | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CF Disponibilités | 383 531.00 | | 383 531.00 | 383 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 380.00 | 23 897.00 | 1 024 482.00 | 1 048 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 830.00 | 149 339.00 | 1 129 491.00 | 1 278 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 667.00 | 220 667.00 | | 220 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 916.00 | 98 946.00 | | 97 916.00 |
DL TOTAL (I) | 395 583.00 | 396 612.00 | | 395 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 205.00 | 1 556.00 | | 89 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 567.00 | 266 675.00 | | 328 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 137.00 | 149 192.00 | | 146 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 908.00 | 587 423.00 | | 733 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 491.00 | 984 036.00 | | 1 129 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 819.00 | 587 423.00 | | 734 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 959.00 | | 73 491.00 | 156 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 859.00 | | 66 741.00 | 155 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 6 750.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 189.00 | 26 252.00 | | 99 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 189.00 | 26 252.00 | | 99 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 567.00 | 328 567.00 | | 328 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 557 654.00 | 557 654.00 | | 557 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 660.00 | 662 660.00 | | 662 660.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 819.00 | 734 819.00 | | 734 819.00 |