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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 8 286.00 | 1 132.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 694.00 | 83 137.00 | 48 558.00 | 131 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 212.00 | 91 422.00 | 50 790.00 | 142 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
BZ Autres créances | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CF Disponibilités | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 524.00 | | 826 524.00 | 826 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 735.00 | 91 422.00 | 877 313.00 | 968 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 401.00 | 170 003.00 | | 178 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 8 398.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 268 046.00 | 255 401.00 | | 268 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 1 222.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 557.00 | 232 799.00 | | 275 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 184 538.00 | | 243 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 88 367.00 | | 89 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 267.00 | 506 927.00 | | 609 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 313.00 | 762 328.00 | | 877 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 267.00 | 506 927.00 | | 609 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 035.00 | | 177.00 | 142 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 935.00 | | 177.00 | 140 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 350.00 | 33 072.00 | | 58 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 350.00 | 33 072.00 | | 58 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 419 121.00 | 419 121.00 | | 419 121.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 275 557.00 | 275 557.00 | | 275 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 683.00 | 474 683.00 | | 474 683.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 267.00 | 609 267.00 | | 609 267.00 |