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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 6 346.00 | 1 134.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 839.00 | 110 456.00 | 56 383.00 | 166 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 419.00 | 116 802.00 | 58 617.00 | 175 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 926.00 | | 365 926.00 | 365 926.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 519 020.00 | | 519 020.00 | 519 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 418.00 | | 925 418.00 | 925 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 838.00 | 116 802.00 | 984 036.00 | 1 100 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 667.00 | 191 046.00 | | 220 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 946.00 | 29 621.00 | | 98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 396 612.00 | 297 667.00 | | 396 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 470.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 319 614.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 675.00 | 273 412.00 | | 266 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 192.00 | 134 924.00 | | 149 192.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 423.00 | 734 899.00 | | 587 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 036.00 | 1 032 565.00 | | 984 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 423.00 | 734 899.00 | | 587 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 213.00 | | 24 071.00 | 170 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 175 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | 174 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 113.00 | | 24 071.00 | 169 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 30 951.00 | 18 439.00 | 104 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 290.00 | 30 951.00 | 18 439.00 | 104 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 926.00 | 365 926.00 | | 365 926.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 423.00 | 587 423.00 | | 587 423.00 |