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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 328.00 | 435.00 | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 35 549.00 | 20 190.00 | 15 358.00 | 35 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539.00 | 64 213.00 | 25 326.00 | 89 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 695.00 | 83 866.00 | 14 829.00 | 98 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 330.00 | 170 598.00 | 229 732.00 | 400 330.00 |
BN En cours de production de biens | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 240 027.00 | 8 550.00 | 231 477.00 | 240 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 563.00 | 48 828.00 | 727 735.00 | 776 563.00 |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 469.00 | 57 378.00 | 1 282 091.00 | 1 339 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 799.00 | 227 975.00 | 1 511 823.00 | 1 739 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 864.00 | 238 844.00 | | 281 864.00 |
DL TOTAL (I) | 930 708.00 | 648 844.00 | | 930 708.00 |
DP Provisions pour risques | 37 730.00 | 1 435.00 | | 37 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 730.00 | 1 435.00 | | 37 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 685.00 | 93 397.00 | | 38 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 97 806.00 | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 249.00 | 371 407.00 | | 307 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 185.00 | 162 548.00 | | 193 185.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 014.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 385.00 | 756 693.00 | | 543 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 823.00 | 1 406 972.00 | | 1 511 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 631.00 | 718 223.00 | | 532 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 146.00 | 12 624.00 | 1 658 770.00 | 1 646 146.00 |
FG Production vendue services | 1 302 369.00 | 4 857.00 | 1 307 225.00 | 1 302 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 515.00 | 17 480.00 | 2 965 995.00 | 2 948 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 1 555.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 825.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -1 824.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 627.00 | 102 804.00 | | 122 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 337.00 | 3 003 960.00 | | 3 165 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 472.00 | 2 765 116.00 | | 2 883 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 864.00 | 238 844.00 | | 281 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | 10 511.00 | | 12 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435.00 | 36 295.00 | | 1 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | 20 904.00 | 19 614.00 | 7 260.00 |
6T Sur comptes clients | 89 000.00 | 131 022.00 | 171 194.00 | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 260.00 | 151 926.00 | 190 809.00 | 96 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 695.00 | 188 221.00 | 190 809.00 | 97 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 221.00 | 190 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 249.00 | 307 249.00 | | 307 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 776 563.00 | | | 776 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VC Groupe et associés | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 469.00 | 5 715.00 | 10 754.00 | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
VP Divers | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 508.00 | 886 508.00 | | 886 508.00 |
VW T.V.A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 385.00 | 532 631.00 | 10 754.00 | 543 385.00 |