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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 37 336.00 | 33 519.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 768.00 | 100 597.00 | 38 171.00 | 138 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 90 900.00 | 80 147.00 | 171 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 815.00 | 231 596.00 | 341 219.00 | 572 815.00 |
BN En cours de production de biens | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BT Marchandises | 308 842.00 | 14 012.00 | 294 830.00 | 308 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 949.00 | 115 752.00 | 624 197.00 | 739 949.00 |
BZ Autres créances | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
CF Disponibilités | 816 418.00 | | 816 418.00 | 816 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 500.00 | 129 764.00 | 1 937 736.00 | 2 067 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 315.00 | 361 360.00 | 2 278 955.00 | 2 640 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 881 904.00 | 729 166.00 | | 881 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 387.00 | 202 738.00 | | 220 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 971.00 | 10 243.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 262.00 | 1 382 147.00 | | 1 566 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435.00 | 37 730.00 | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435.00 | 37 730.00 | | 1 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 354.00 | 138 175.00 | | 112 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 578.00 | 6 748.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 532.00 | 261 142.00 | | 310 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 358.00 | 233 059.00 | | 250 358.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | 12 078.00 | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 258.00 | 651 201.00 | | 711 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 955.00 | 2 071 078.00 | | 2 278 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 838.00 | 549 902.00 | | 635 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 234.00 | 36 721.00 | 1 834 955.00 | 1 798 234.00 |
FG Production vendue services | 1 380 769.00 | 47 627.00 | 1 428 396.00 | 1 380 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 004.00 | 84 348.00 | 3 263 351.00 | 3 179 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 651.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 304.00 | 4 555.00 | | 10 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | 1 031.00 | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 1 031.00 | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | 1 031.00 | | 7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 573.00 | 71 635.00 | | 80 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 188.00 | 3 381 020.00 | | 3 569 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 801.00 | 3 178 282.00 | | 3 348 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 387.00 | 202 738.00 | | 220 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | 12 334.00 | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 752.00 | | 63.00 | 572 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 670.00 | | | 380 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277.00 | | 63.00 | 27 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 721.00 | 47 875.00 | | 183 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 65.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 023.00 | 47 810.00 | | 181 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 730.00 | | 36 295.00 | 37 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 318.00 | 15 045.00 | 13 350.00 | 12 318.00 |
6T Sur comptes clients | 121 829.00 | 227 607.00 | 233 684.00 | 121 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 146.00 | 242 652.00 | 247 034.00 | 134 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 876.00 | 242 652.00 | 283 329.00 | 171 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 652.00 | 283 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 532.00 | 310 532.00 | | 310 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UX Autres créances clients | 699 426.00 | 699 426.00 | | 699 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VC Groupe et associés | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 759.00 | 35 339.00 | 75 420.00 | 110 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 757.00 | 965 757.00 | | 965 757.00 |
VW T.V.A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 680.00 | 611 260.00 | 75 420.00 | 686 680.00 |