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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 698.00 | 65.00 | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 29 050.00 | 41 805.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 768.00 | 84 303.00 | 54 465.00 | 138 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 67 670.00 | 103 377.00 | 171 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 752.00 | 183 721.00 | 389 032.00 | 572 752.00 |
BN En cours de production de biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 279 649.00 | 12 318.00 | 267 332.00 | 279 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 507.00 | 121 829.00 | 612 679.00 | 734 507.00 |
BZ Autres créances | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CF Disponibilités | 654 472.00 | | 654 472.00 | 654 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 193.00 | 134 146.00 | 1 682 046.00 | 1 816 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 945.00 | 317 867.00 | 2 071 078.00 | 2 388 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 729 166.00 | 390 708.00 | | 729 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 738.00 | 338 458.00 | | 202 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 147.00 | 1 169 166.00 | | 1 382 147.00 |
DP Provisions pour risques | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 175.00 | 39 559.00 | | 138 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 142.00 | 209 062.00 | | 261 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 059.00 | 190 956.00 | | 233 059.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 3 182.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 201.00 | 442 759.00 | | 651 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 078.00 | 1 649 654.00 | | 2 071 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 902.00 | 417 576.00 | | 549 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 659.00 | 18 159.00 | 1 859 817.00 | 1 841 659.00 |
FG Production vendue services | 1 313 440.00 | 19 136.00 | 1 332 576.00 | 1 313 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 099.00 | 37 295.00 | 3 192 394.00 | 3 155 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 340.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 8 565.00 | | 4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 7 083.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 17 026.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 10 539.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 635.00 | 144 505.00 | | 71 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 020.00 | 3 165 930.00 | | 3 381 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 282.00 | 2 827 473.00 | | 3 178 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 738.00 | 338 458.00 | | 202 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 334.00 | 13 248.00 | | 12 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 877.00 | | 169 680.00 | 414 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 572 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 380 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 057.00 | | 169 418.00 | 223 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 014.00 | | 262.00 | 27 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 277.00 | 32 249.00 | 11 805.00 | 163 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 185.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 32 064.00 | 11 805.00 | 160 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 692.00 | 23 087.00 | 21 461.00 | 10 692.00 |
6T Sur comptes clients | 83 614.00 | 199 537.00 | 161 323.00 | 83 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 306.00 | 222 625.00 | 182 784.00 | 94 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 036.00 | 222 625.00 | 182 784.00 | 132 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 625.00 | 182 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 142.00 | 261 142.00 | | 261 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 693 985.00 | 693 985.00 | | 693 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VC Groupe et associés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 4 377.00 | 1 396.00 | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 402.00 | 32 499.00 | 99 903.00 | 132 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 651.00 | 908 651.00 | | 908 651.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 454.00 | 543 155.00 | 101 299.00 | 644 454.00 |