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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 3 903.00 | 5 005.00 | 8 908.00 |
AH Fonds commercial | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 51 259.00 | 19 596.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 283.00 | 128 626.00 | 44 657.00 | 173 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 604.00 | 126 063.00 | 139 541.00 | 265 604.00 |
BF Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 221.00 | 309 851.00 | 398 370.00 | 708 221.00 |
BN En cours de production de biens | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BT Marchandises | 479 291.00 | 16 978.00 | 462 312.00 | 479 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 997.00 | 174 951.00 | 1 158 046.00 | 1 332 997.00 |
BZ Autres créances | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CF Disponibilités | 1 267 439.00 | | 1 267 439.00 | 1 267 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 935.00 | 191 929.00 | 3 037 006.00 | 3 228 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 156.00 | 501 780.00 | 3 435 376.00 | 3 937 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 514 077.00 | 422 291.00 | | 514 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 815.00 | 301 786.00 | | 534 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 592.00 | 17 281.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 484.00 | 1 781 358.00 | | 2 159 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 210.00 | 302 449.00 | | 125 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 427.00 | 30 170.00 | | 80 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582.00 | 406.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 449.00 | 379 887.00 | | 690 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 468.00 | 275 800.00 | | 343 468.00 |
EA Autres dettes | 25 756.00 | 19 756.00 | | 25 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 892.00 | 1 013 195.00 | | 1 275 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 376.00 | 2 795 989.00 | | 3 435 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 488.00 | 928 875.00 | | 1 201 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 988.00 | 70 768.00 | 3 350 756.00 | 3 279 988.00 |
FG Production vendue services | 2 121 273.00 | 61 422.00 | 2 182 695.00 | 2 121 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 261.00 | 132 190.00 | 5 533 451.00 | 5 401 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 929.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 3 861.00 | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 4 517.00 | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | 17 856.00 | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | 22 373.00 | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 2 000.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 731.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 3 731.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | 18 642.00 | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 171.00 | 110 743.00 | | 191 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 569.00 | 4 309 133.00 | | 5 685 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 754.00 | 4 007 347.00 | | 5 150 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 815.00 | 301 786.00 | | 534 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | 10 216.00 | | 10 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 808.00 | | 75 733.00 | 632 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 708 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 509 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 805.00 | | 6 145.00 | 164 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 650.00 | | 69 412.00 | 440 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | 176.00 | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 697.00 | 62 354.00 | 200.00 | 247 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 1 140.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 934.00 | 61 214.00 | 200.00 | 244 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 181.00 | 16 978.00 | 18 181.00 | 18 181.00 |
6T Sur comptes clients | 85 174.00 | 174 951.00 | 85 174.00 | 85 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 356.00 | 191 929.00 | 103 355.00 | 103 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 791.00 | 191 929.00 | 104 790.00 | 104 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 929.00 | 104 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 449.00 | 690 449.00 | | 690 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UP Prêts | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 676.00 | 1 298 676.00 | | 1 298 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VC Groupe et associés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 895.00 | 50 491.00 | 74 404.00 | 124 895.00 |
VI Groupe et associés | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 406.00 | 1 493 406.00 | | 1 493 406.00 |
VW T.V.A. | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 310.00 | 1 190 906.00 | 74 404.00 | 1 265 310.00 |