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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 44 625.00 | 26 230.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 733.00 | 114 044.00 | 48 688.00 | 162 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 062.00 | 86 265.00 | 120 797.00 | 207 062.00 |
BF Prêts | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 976.00 | 247 697.00 | 387 279.00 | 634 976.00 |
BN En cours de production de biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 530 019.00 | 18 181.00 | 511 838.00 | 530 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 469.00 | 85 174.00 | 594 295.00 | 679 469.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 1 230 408.00 | | 1 230 408.00 | 1 230 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 066.00 | 103 356.00 | 2 408 710.00 | 2 512 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 041.00 | 351 053.00 | 2 795 989.00 | 3 147 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 291.00 | 881 904.00 | | 422 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 786.00 | 220 387.00 | | 301 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 281.00 | 23 971.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 358.00 | 1 566 262.00 | | 1 781 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 449.00 | 112 354.00 | | 302 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | 24 578.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 887.00 | 310 532.00 | | 379 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 800.00 | 250 358.00 | | 275 800.00 |
EA Autres dettes | 19 756.00 | 13 436.00 | | 19 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 195.00 | 711 258.00 | | 1 013 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 989.00 | 2 278 955.00 | | 2 795 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 875.00 | 635 838.00 | | 928 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 288.00 | 34 175.00 | 2 657 463.00 | 2 623 288.00 |
FG Production vendue services | 1 454 206.00 | 45 553.00 | 1 499 759.00 | 1 454 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 494.00 | 79 729.00 | 4 157 223.00 | 4 077 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 145.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | 6 949.00 | | 17 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 373.00 | 7 094.00 | | 22 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 26.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 26.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 642.00 | 7 068.00 | | 18 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 743.00 | 80 573.00 | | 110 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 133.00 | 3 569 188.00 | | 4 309 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 347.00 | 3 348 801.00 | | 4 007 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 786.00 | 220 387.00 | | 301 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 216.00 | 12 317.00 | | 10 216.00 |