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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 693.00 | | 465 693.00 | 465 693.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 240.00 | | 528 240.00 | 528 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 |
CU Autres participations | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
DL TOTAL (I) | 687 016.00 | | | 687 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 240.00 | | | 1 071 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 903.00 | | 428 903.00 | 428 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 903.00 | | 428 903.00 | 428 903.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 904.00 | | | 468 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
UX Autres créances clients | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VC Groupe et associés | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 433.00 | 33 184.00 | 36 249.00 | 69 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 305.00 | 498 305.00 | | 498 305.00 |
VW T.V.A. | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 224.00 | 347 975.00 | 36 249.00 | 384 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YT Sous‐traitance | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635.00 | | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 351.00 | | | 107 351.00 |