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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
AP Constructions | 269 850.00 | 16 012.00 | 253 838.00 | 269 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 928.00 | 6 060.00 | 18 868.00 | 24 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 875.00 | | 1 138 875.00 | 1 138 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 303.00 | 22 072.00 | 1 799 231.00 | 1 821 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 546 422.00 | | 546 422.00 | 546 422.00 |
CF Disponibilités | 723 710.00 | | 723 710.00 | 723 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 436.00 | | 1 274 436.00 | 1 274 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 739.00 | 22 072.00 | 3 073 667.00 | 3 095 739.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 883.00 | 1 746 043.00 | | 1 779 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 726.00 | 212 340.00 | | 742 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 709.00 | 2 297 483.00 | | 2 861 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 502.00 | 215 708.00 | | 188 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 5 188.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | 43 917.00 | | 19 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 958.00 | 264 813.00 | | 211 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 667.00 | 2 562 296.00 | | 3 073 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 083.00 | 278 808.00 | | 827 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 357.00 | 66 467.00 | | 84 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 726.00 | 212 340.00 | | 742 726.00 |