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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
AP Constructions | 206 850.00 | 4 882.00 | 201 968.00 | 206 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 1 533.00 | 16 687.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 571.00 | 6 416.00 | 579 155.00 | 585 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 766 537.00 | | 766 537.00 | 766 537.00 |
CF Disponibilités | 1 129 407.00 | | 1 129 407.00 | 1 129 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 372.00 | | 1 906 372.00 | 1 906 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 943.00 | 6 416.00 | 2 485 528.00 | 2 491 943.00 |
CU Autres participations | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 043.00 | 605 996.00 | | 1 646 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 542.00 | 1 190 047.00 | | 149 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 685.00 | 2 135 143.00 | | 2 134 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 588.00 | 280 895.00 | | 248 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 24 076.00 | | 29 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 650.00 | 21 177.00 | | 47 650.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 15 874.00 | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 843.00 | 342 022.00 | | 350 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 528.00 | 2 477 164.00 | | 2 485 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 598 125.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 326 975.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 211.00 | 1 644 076.00 | | 277 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 669.00 | 454 029.00 | | 127 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 542.00 | 1 190 047.00 | | 149 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 6 030.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 6 030.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 386.00 | 6 030.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 6 030.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 642.00 | 257 719.00 | 513 923.00 | 771 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 642.00 | 257 719.00 | 513 923.00 | 771 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 843.00 | 350 843.00 | | 350 843.00 |