| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
AP Constructions | 206 850.00 | 10 053.00 | 196 797.00 | 206 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 3 655.00 | 14 565.00 | 18 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 721.00 | 13 709.00 | 1 682 012.00 | 1 695 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 581 418.00 | | 581 418.00 | 581 418.00 |
CF Disponibilités | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 284.00 | | 880 284.00 | 880 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 004.00 | 13 709.00 | 2 562 296.00 | 2 576 004.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 043.00 | 1 646 043.00 | | 1 746 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 340.00 | 149 542.00 | | 212 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 483.00 | 2 134 685.00 | | 2 297 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 708.00 | 248 588.00 | | 215 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 29 770.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 47 650.00 | | 43 917.00 |
EA Autres dettes | | 24 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 813.00 | 350 843.00 | | 264 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 296.00 | 2 485 528.00 | | 2 562 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 808.00 | 277 211.00 | | 278 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 467.00 | 127 669.00 | | 66 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 340.00 | 149 542.00 | | 212 340.00 |