| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 183 750.00 | 328.00 | 183 422.00 | 183 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 58.00 | 8 592.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 000.00 | 386.00 | 542 614.00 | 543 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 707 190.00 | | 707 190.00 | 707 190.00 |
CF Disponibilités | 1 167 595.00 | | 1 167 595.00 | 1 167 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 550.00 | | 1 934 550.00 | 1 934 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 550.00 | 386.00 | 2 477 164.00 | 2 477 550.00 |
CU Autres participations | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 605 996.00 | 297 916.00 | | 605 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 047.00 | 388 080.00 | | 1 190 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 143.00 | 1 025 096.00 | | 2 135 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 895.00 | 36 249.00 | | 280 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 8 151.00 | | 24 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 177.00 | 59 147.00 | | 21 177.00 |
EA Autres dettes | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 022.00 | 103 547.00 | | 342 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 164.00 | 1 128 643.00 | | 2 477 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 125.00 | | | 598 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 125.00 | | | 598 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 150.00 | 8.00 | | 271 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 975.00 | -8.00 | | 326 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 32 672.00 | | 30 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 076.00 | 515 210.00 | | 1 644 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 029.00 | 127 130.00 | | 454 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 047.00 | 388 080.00 | | 1 190 047.00 |