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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 788.00 | 69 557.00 | 231.00 | 69 788.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 23 773.00 | 24 227.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 052.00 | 275 957.00 | 174 095.00 | 450 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 199.00 | 369 287.00 | 238 911.00 | 608 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 016.00 | 369 287.00 | 395 729.00 | 765 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 347.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 15 041.00 | 6 590.00 | | 15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 908.00 | 8 896.00 | | -169 908.00 |
DL TOTAL (I) | -39 075.00 | 130 833.00 | | -39 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 618.00 | 238 173.00 | | 161 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 921.00 | 82 231.00 | | 199 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 995.00 | 67 282.00 | | 61 995.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 804.00 | 398 038.00 | | 434 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 729.00 | 528 871.00 | | 395 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 542.00 | 236 420.00 | | 352 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 324.00 | | 5 874.00 | 602 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | 5 874.00 | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 437.00 | 82 850.00 | | 286 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 599.00 | 13 958.00 | | 55 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 839.00 | 68 892.00 | | 230 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 618.00 | 79 357.00 | 82 261.00 | 161 618.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VP Divers | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 804.00 | 352 542.00 | 82 261.00 | 434 804.00 |