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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 38 173.00 | 9 827.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 439.00 | 447 567.00 | 3 872.00 | 451 439.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 726.00 | 555 528.00 | 54 198.00 | 609 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 210 260.00 | | 210 260.00 | 210 260.00 |
CF Disponibilités | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 995.00 | | 530 995.00 | 530 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 721.00 | 555 528.00 | 585 193.00 | 1 140 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 792.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 18 907.00 | 15 041.00 | | 18 907.00 |
DH Report à nouveau | | -5 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 109.00 | 51 854.00 | | 43 109.00 |
DL TOTAL (I) | 180 116.00 | 177 008.00 | | 180 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 204.00 | 38 499.00 | | 133 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 190 164.00 | | 200 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 67 271.00 | | 64 833.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 6 803.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 077.00 | 302 737.00 | | 405 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 193.00 | 479 744.00 | | 585 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 077.00 | 302 737.00 | | 405 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 189.00 | | 509 189.00 | 509 189.00 |
FG Production vendue services | 668 734.00 | | 668 734.00 | 668 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 923.00 | | 1 177 923.00 | 1 177 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 62 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 143.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 399.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 542.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 542.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 5 304.00 | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 593.00 | 1 234 062.00 | | 1 181 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 484.00 | 1 182 208.00 | | 1 138 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 109.00 | 51 854.00 | | 43 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 722.00 | | 41 000.00 | 609 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 995.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 995.00 | 609 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 439.00 | | | 499 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 495.00 | | 41 000.00 | 40 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 502.00 | 48 026.00 | | 507 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 714.00 | 48 026.00 | | 437 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VP Divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 360.00 | 216 360.00 | 40 000.00 | 256 360.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 077.00 | 405 077.00 | | 405 077.00 |