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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
BZ Autres créances | 236 419.00 | | 236 419.00 | 236 419.00 |
CF Disponibilités | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 364.00 | | 517 364.00 | 517 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 3 100.00 | | 5 256.00 |
DG Autres réserves | 59 861.00 | 18 907.00 | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 321.00 | 43 109.00 | | 75 321.00 |
DL TOTAL (I) | 255 437.00 | 180 116.00 | | 255 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 345.00 | 133 204.00 | | 64 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 251.00 | 200 406.00 | | 160 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 064.00 | 64 833.00 | | 32 064.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 6 634.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 927.00 | 405 077.00 | | 261 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 364.00 | 585 193.00 | | 517 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 927.00 | 405 077.00 | | 261 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
FG Production vendue services | 312 581.00 | | 312 581.00 | 312 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 28 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 604.00 | 59 378.00 | | 27 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 230.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 821.00 | 200.00 | | 10 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 430.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 148.00 | -430.00 | | 115 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 6 906.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 643.00 | 1 181 593.00 | | 705 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 322.00 | 1 138 484.00 | | 630 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 321.00 | 43 109.00 | | 75 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 726.00 | | | 609 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 40 000.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 569 226.00 | 40 000.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 439.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 439.00 | | | 499 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 528.00 | 2 878.00 | 558 406.00 | 555 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 740.00 | 2 878.00 | 488 618.00 | 485 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 273.00 | 439 273.00 | | 439 273.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |