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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 28 573.00 | 19 427.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 052.00 | 339 871.00 | 110 181.00 | 450 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 332.00 | 438 232.00 | 170 100.00 | 608 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CF Disponibilités | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 554.00 | 438 232.00 | 435 322.00 | 873 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
DH Report à nouveau | -169 908.00 | | | -169 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 229.00 | -169 908.00 | | 164 229.00 |
DL TOTAL (I) | 125 154.00 | -39 075.00 | | 125 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 261.00 | 161 618.00 | | 82 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 934.00 | 201 304.00 | | 163 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | 61 995.00 | | 57 367.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 10 352.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 168.00 | 436 187.00 | | 310 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 322.00 | 397 112.00 | | 435 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 168.00 | 436 187.00 | | 310 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
FG Production vendue services | 720 966.00 | | 720 966.00 | 720 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 810.00 | | 1 207 810.00 | 1 207 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 945.00 | |
GE Autres charges | | | 60 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 20 073.00 | | 1 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 687.00 | 48 506.00 | | 59 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 193.00 | 990 724.00 | | 1 231 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 965.00 | 1 160 631.00 | | 1 066 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 229.00 | -169 908.00 | | 164 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 199.00 | | 180.00 | 608 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 40 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 608 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 052.00 | | | 498 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | 180.00 | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 287.00 | 68 945.00 | | 369 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 557.00 | 231.00 | | 69 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 731.00 | 68 713.00 | | 299 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 934.00 | 163 934.00 | | 163 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VC Groupe et associés | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VP Divers | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 254.00 | 150 762.00 | 40 492.00 | 191 254.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 168.00 | 310 168.00 | | 310 168.00 |