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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 33 373.00 | 14 627.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 439.00 | 404 341.00 | 47 098.00 | 451 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 722.00 | 507 502.00 | 102 220.00 | 609 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CF Disponibilités | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 524.00 | | 377 524.00 | 377 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 246.00 | 507 502.00 | 479 744.00 | 987 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
DH Report à nouveau | -5 679.00 | -169 908.00 | | -5 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 854.00 | 164 229.00 | | 51 854.00 |
DL TOTAL (I) | 177 008.00 | 125 154.00 | | 177 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 164.00 | 163 934.00 | | 190 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 271.00 | 57 367.00 | | 67 271.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 6 606.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 737.00 | 310 168.00 | | 302 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 744.00 | 435 322.00 | | 479 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 737.00 | 310 168.00 | | 302 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 122.00 | | 529 122.00 | 529 122.00 |
FG Production vendue services | 695 703.00 | | 695 703.00 | 695 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 825.00 | | 1 224 825.00 | 1 224 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 270.00 | |
GE Autres charges | | | 62 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 1 366.00 | | 1 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 001.00 | 59 687.00 | | 62 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 198.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 198.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 7 398.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 062.00 | 1 231 193.00 | | 1 234 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 208.00 | 1 066 965.00 | | 1 182 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 854.00 | 164 229.00 | | 51 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 332.00 | | 1 489.00 | 608 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 40 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 609 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 052.00 | | 1 386.00 | 498 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 492.00 | | 103.00 | 40 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 232.00 | 69 270.00 | | 438 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 444.00 | 69 270.00 | | 368 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VP Divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 969.00 | 114 473.00 | 40 495.00 | 154 969.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 737.00 | 302 737.00 | | 302 737.00 |