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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 10 091.00 | 1 002.00 | 11 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 339.00 | 620 596.00 | 412 743.00 | 1 033 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 466.00 | 150 047.00 | 213 418.00 | 363 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 398.00 | 780 734.00 | 634 664.00 | 1 415 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 294.00 | 3 783.00 | 321 511.00 | 325 294.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 544 798.00 | | 544 798.00 | 544 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 423.00 | 3 783.00 | 947 640.00 | 951 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 822.00 | 784 518.00 | 1 582 304.00 | 2 366 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 265 744.00 | 104 647.00 | | 265 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 849.00 | 711 097.00 | | 884 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 703.00 | 815 854.00 | | 1 150 703.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 207 132.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 134 059.00 | | 167 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 063.00 | 284 625.00 | | 230 063.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 738.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 601.00 | 626 741.00 | | 401 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 304.00 | 1 442 595.00 | | 1 582 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 601.00 | 626 741.00 | | 401 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 752 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 753 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | 3 134.00 | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 3 134.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 24 274.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 24 274.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | -21 140.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 495.00 | 325 018.00 | | 414 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 206.00 | 2 460 916.00 | | 2 780 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 357.00 | 1 749 819.00 | | 1 895 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 849.00 | 711 097.00 | | 884 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 066.00 | | | 1 097 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 219.00 | | | 1 077 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 856.00 | 344 854.00 | 19 976.00 | 455 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | 663.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 427.00 | 344 192.00 | 19 976.00 | 446 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 294.00 | | | 325 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 828.00 | 399 328.00 | 7 500.00 | 406 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 601.00 | 401 601.00 | | 401 601.00 |