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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 512.00 | 40 148.00 | 4 365.00 | 44 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 130.00 | 1 363 176.00 | 543 954.00 | 1 907 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 994.00 | 270 110.00 | 328 884.00 | 598 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 136.00 | 1 673 433.00 | 884 703.00 | 2 558 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 680.00 | 2 165.00 | 533 515.00 | 535 680.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 247.00 | 2 165.00 | 769 082.00 | 771 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 383.00 | 1 675 598.00 | 1 653 785.00 | 3 329 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 279.00 | 92 265.00 | | 53 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 477.00 | 961 014.00 | | 1 043 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 865.00 | 1 053 389.00 | | 1 096 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 419.00 | 397.00 | | 123 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 4 316.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 226.00 | 248 910.00 | | 183 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 217.00 | 182 595.00 | | 241 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 920.00 | 437 869.00 | | 556 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 785.00 | 1 521 257.00 | | 1 653 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 157.00 | | 564 725.00 | 2 124 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 746.00 | 2 558 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 746.00 | 2 506 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | 2 500.00 | 42 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 645.00 | | 562 225.00 | 2 074 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 299.00 | 413 015.00 | 122 880.00 | 1 383 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | 5 360.00 | | 34 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 512.00 | 407 655.00 | 122 880.00 | 1 348 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 680.00 | 535 680.00 | | 535 680.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 398.00 | 770 898.00 | 7 500.00 | 778 398.00 |
VW T.V.A. | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 920.00 | 556 920.00 | | 556 920.00 |