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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 34 787.00 | 7 225.00 | 42 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 325.00 | 1 047 990.00 | 470 335.00 | 1 518 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 319.00 | 300 522.00 | 255 798.00 | 556 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 157.00 | 1 383 299.00 | 740 858.00 | 2 124 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 388.00 | 175.00 | 411 213.00 | 411 388.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 575.00 | 175.00 | 780 400.00 | 780 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 732.00 | 1 383 474.00 | 1 521 258.00 | 2 904 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 92 265.00 | 442 531.00 | | 92 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 014.00 | 949 734.00 | | 961 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 389.00 | 1 392 375.00 | | 1 053 389.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 263.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 2 127.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | 190 046.00 | | 248 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 595.00 | 200 254.00 | | 182 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 869.00 | 392 690.00 | | 437 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 258.00 | 1 815 065.00 | | 1 521 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 218.00 | 392 690.00 | | 436 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 263.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 142.00 | 2 074 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | 3 138.00 | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 146.00 | | 471 641.00 | 2 253 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 584.00 | 394 028.00 | 633 314.00 | 1 622 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | 7 297.00 | | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 094.00 | 386 731.00 | 633 314.00 | 1 595 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 388.00 | 411 388.00 | | 411 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |