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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 875.00 | 27 490.00 | 11 385.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 325.00 | 1 335 144.00 | 434 181.00 | 1 769 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 821.00 | 259 950.00 | 223 871.00 | 483 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 521.00 | 1 622 584.00 | 676 936.00 | 2 299 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 808.00 | 3 926.00 | 458 882.00 | 462 808.00 |
BZ Autres créances | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CF Disponibilités | 486 095.00 | | 486 095.00 | 486 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 889.00 | | 161 889.00 | 161 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 054.00 | 3 926.00 | 1 138 128.00 | 1 142 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 575.00 | 1 626 510.00 | 1 815 064.00 | 3 441 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 442 531.00 | 369 074.00 | | 442 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 734.00 | 873 457.00 | | 949 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 375.00 | 1 242 641.00 | | 1 392 375.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 255.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 587.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 046.00 | 198 676.00 | | 190 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 254.00 | 195 939.00 | | 200 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 690.00 | 397 457.00 | | 392 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 065.00 | 1 670 098.00 | | 1 815 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 690.00 | 397 457.00 | | 392 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 255.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 569.00 | 2 253 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 375.00 | | 6 500.00 | 32 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 030.00 | | 348 685.00 | 2 103 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 065.00 | 429 421.00 | 195 903.00 | 1 389 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 7 892.00 | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 467.00 | 421 529.00 | 195 903.00 | 1 369 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 462 808.00 | 462 808.00 | | 462 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 460.00 | 655 960.00 | 7 500.00 | 663 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 690.00 | 392 690.00 | | 392 690.00 |