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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 375.00 | 19 598.00 | 12 777.00 | 32 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 073.00 | 1 149 534.00 | 520 538.00 | 1 670 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 958.00 | 219 933.00 | 213 025.00 | 432 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 905.00 | 1 389 065.00 | 753 840.00 | 2 142 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 616.00 | 5 180.00 | 440 436.00 | 445 616.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 332 359.00 | | 332 359.00 | 332 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 437.00 | 5 180.00 | 916 258.00 | 921 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 342.00 | 1 394 245.00 | 1 670 098.00 | 3 064 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 369 074.00 | 350 593.00 | | 369 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 457.00 | 818 481.00 | | 873 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 641.00 | 1 169 184.00 | | 1 242 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 311.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 1 723.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 676.00 | 139 799.00 | | 198 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 939.00 | 196 073.00 | | 195 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 457.00 | 337 906.00 | | 397 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 098.00 | 1 537 090.00 | | 1 670 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 457.00 | 337 906.00 | | 397 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 311.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 120 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555.00 | 2 250.00 | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 2 250.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 92.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 2 158.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 205.00 | 339 493.00 | | 366 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 723.00 | 2 960 566.00 | | 3 142 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 266.00 | 2 142 085.00 | | 2 269 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 457.00 | 818 481.00 | | 873 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 942.00 | | 337 525.00 | 1 828 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 561.00 | 2 142 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 561.00 | 2 103 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | 7 964.00 | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 031.00 | | 329 561.00 | 1 797 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 515.00 | 419 111.00 | 23 561.00 | 993 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 5 640.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 558.00 | 413 471.00 | 23 561.00 | 979 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 616.00 | 445 616.00 | | 445 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 939.00 | 195 939.00 | | 195 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 666.00 | 117 666.00 | | 117 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 457.00 | 397 457.00 | | 397 457.00 |