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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 082.00 | 133 510.00 | 37 573.00 | 171 082.00 |
AX Avances et acomptes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 212.00 | 133 510.00 | 172 702.00 | 306 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 724.00 | | 309 724.00 | 309 724.00 |
BZ Autres créances | 206 754.00 | | 206 754.00 | 206 754.00 |
CF Disponibilités | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 382.00 | | 545 382.00 | 545 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 594.00 | 133 510.00 | 718 084.00 | 851 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 071.00 | 126 227.00 | | 159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 807.00 | 93 843.00 | | 104 807.00 |
DL TOTAL (I) | 280 378.00 | 235 571.00 | | 280 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 125.00 | 180 654.00 | | 170 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 15 006.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | 52 953.00 | | 47 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 965.00 | 201 236.00 | | 217 965.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 706.00 | 449 849.00 | | 437 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 084.00 | 685 420.00 | | 718 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 571.00 | 76 820.00 | 1 270 391.00 | 1 193 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 571.00 | 76 820.00 | 1 270 391.00 | 1 193 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 5 002.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 860.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 3 248.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 1 754.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 064.00 | 39 784.00 | | 46 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 786.00 | 1 055 972.00 | | 1 274 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 978.00 | 962 129.00 | | 1 169 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 807.00 | 93 843.00 | | 104 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 661.00 | 25 849.00 | | 107 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 661.00 | 25 849.00 | | 107 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
UX Autres créances clients | 309 724.00 | | | 309 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 811.00 | 20 189.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 159.00 | 527 587.00 | 39 572.00 | 567 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 706.00 | 417 517.00 | 20 189.00 | 437 706.00 |