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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 671.00 | 178 224.00 | 120 447.00 | 298 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 382.00 | 178 224.00 | 235 158.00 | 413 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 296.00 | | 445 296.00 | 445 296.00 |
BZ Autres créances | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CF Disponibilités | 191 260.00 | | 191 260.00 | 191 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 499.00 | | 715 499.00 | 715 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 881.00 | 178 224.00 | 950 657.00 | 1 128 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 974.00 | 203 878.00 | | 270 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 909.00 | 137 096.00 | | 250 909.00 |
DL TOTAL (I) | 538 383.00 | 357 474.00 | | 538 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751.00 | 78 157.00 | | 26 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 1 524.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 61 243.00 | | 76 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 353.00 | 284 867.00 | | 308 353.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 274.00 | 426 055.00 | | 412 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 657.00 | 783 529.00 | | 950 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 523.00 | 14 395.00 | | 395 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 915.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 569 590.00 | 99 860.00 | 1 669 450.00 | 1 569 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 590.00 | 99 860.00 | 1 669 450.00 | 1 569 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 1 246.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 1 246.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -1 196.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 026.00 | 59 662.00 | | 93 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 519.00 | 1 569 189.00 | | 1 674 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 610.00 | 1 432 093.00 | | 1 423 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 909.00 | 137 096.00 | | 250 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | 34 452.00 | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 340.00 | | 8 112.00 | 430 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 512.00 | 21 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 070.00 | 413 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 298 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 265.00 | | 7 965.00 | 293 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075.00 | | 147.00 | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 147.00 | 25 077.00 | | 153 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 147.00 | 25 077.00 | | 153 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 445 296.00 | 445 296.00 | | 445 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VP Divers | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 353.00 | 308 353.00 | | 308 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 950.00 | 524 240.00 | 21 710.00 | 545 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 274.00 | 395 523.00 | | 412 274.00 |