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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 692.00 | 242 259.00 | 136 433.00 | 378 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 749.00 | -10 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 164.00 | 253 009.00 | 311 155.00 | 564 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 777.00 | | 540 777.00 | 540 777.00 |
BZ Autres créances | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 282 393.00 | | 282 393.00 | 282 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 655.00 | | 1 060 655.00 | 1 060 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 819.00 | 253 009.00 | 1 371 810.00 | 1 624 819.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
DH Report à nouveau | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
DL TOTAL (I) | 655 158.00 | | | 655 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 353.00 | | | 293 353.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 652.00 | | | 716 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 810.00 | | | 1 371 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 615.00 | | | 716 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 169.00 | 414 112.00 | 1 761 281.00 | 1 347 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 169.00 | 414 112.00 | 1 761 281.00 | 1 347 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 529.00 | | | 1 771 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 682.00 | | | 1 585 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 552.00 | 15 750.00 | 111 128.00 | 437 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 61 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 564 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 658.00 | | 92 784.00 | 316 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | 15 750.00 | 18 344.00 | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 379.00 | 39 881.00 | | 202 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 379.00 | 39 881.00 | | 202 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
UX Autres créances clients | 540 777.00 | 540 777.00 | | 540 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VC Groupe et associés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VI Groupe et associés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 718.00 | 778 247.00 | 38 471.00 | 816 718.00 |
VW T.V.A. | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 652.00 | 716 652.00 | | 716 652.00 |