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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 658.00 | 202 379.00 | 114 280.00 | 316 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 552.00 | 202 379.00 | 235 174.00 | 437 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
BZ Autres créances | 307 097.00 | | 307 097.00 | 307 097.00 |
CF Disponibilités | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 509.00 | | 811 509.00 | 811 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 062.00 | 202 379.00 | 1 046 683.00 | 1 249 062.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
DL TOTAL (I) | 619 311.00 | | | 619 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 683.00 | | | 1 046 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 795.00 | 383 053.00 | 1 505 848.00 | 1 122 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 795.00 | 383 053.00 | 1 505 848.00 | 1 122 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 465.00 | | | 1 515 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 537.00 | | | 1 314 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 382.00 | | 36 620.00 | 413 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 27 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 437 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 316 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 671.00 | | 28 777.00 | 298 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | 7 843.00 | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 224.00 | 29 873.00 | 5 719.00 | 178 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224.00 | 29 873.00 | 5 719.00 | 178 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VC Groupe et associés | 269 075.00 | 269 075.00 | | 269 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 180.00 | 572 786.00 | 20 394.00 | 593 180.00 |
VW T.V.A. | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 372.00 | 427 372.00 | | 427 372.00 |