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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 674.00 | 280 459.00 | 163 215.00 | 443 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 749.00 | -10 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 223.00 | 291 208.00 | 306 014.00 | 597 223.00 |
BP En cours de production de services | -38 600.00 | | -38 600.00 | -38 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 576.00 | | 524 576.00 | 524 576.00 |
BZ Autres créances | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 432 971.00 | | 432 971.00 | 432 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 697.00 | | 1 072 697.00 | 1 072 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 921.00 | 291 208.00 | 1 378 712.00 | 1 669 921.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 401 882.00 | 401 882.00 | | 401 882.00 |
DH Report à nouveau | 46 775.00 | 50 928.00 | | 46 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 397.00 | 185 847.00 | | 223 397.00 |
DL TOTAL (I) | 688 556.00 | 655 158.00 | | 688 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 013.00 | 157 517.00 | | 161 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | 51 566.00 | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 059.00 | 199 752.00 | | 174 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 387.00 | 293 353.00 | | 289 387.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | 14 461.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 156.00 | 716 652.00 | | 690 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 712.00 | 1 371 810.00 | | 1 378 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 108.00 | 396 571.00 | 2 189 680.00 | 1 793 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 108.00 | 396 571.00 | 2 189 680.00 | 1 793 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 3 706.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | 3 706.00 | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 934.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | 8 391.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | 9 326.00 | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -5 619.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 711.00 | 73 461.00 | | 84 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 389.00 | 1 771 529.00 | | 2 204 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 991.00 | 1 585 681.00 | | 1 980 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 397.00 | 185 847.00 | | 223 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 316.00 | 18 399.00 | | 29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 164.00 | | 79 499.00 | 564 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 60 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 750.00 | 15 690.00 | 597 223.00 | 30 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 14 517.00 | 443 674.00 | 30 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 442.00 | | 79 499.00 | 409 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 259.00 | 50 458.00 | 12 259.00 | 242 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 259.00 | 50 458.00 | 12 259.00 | 242 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
UX Autres créances clients | 524 576.00 | 524 576.00 | | 524 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VC Groupe et associés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 013.00 | 45 816.00 | 105 197.00 | 151 013.00 |
VI Groupe et associés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 498.00 | 673 199.00 | 37 298.00 | 710 498.00 |
VW T.V.A. | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 156.00 | 584 959.00 | 105 197.00 | 690 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |