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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 16 529.00 | 116.00 | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AN Terrains | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
AP Constructions | 65 453.00 | 33 248.00 | 32 206.00 | 65 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567.00 | 41 279.00 | 10 288.00 | 51 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 780.00 | 778 696.00 | 394 084.00 | 1 172 780.00 |
BF Prêts | 239 011.00 | | 239 011.00 | 239 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 224.00 | 877 510.00 | 1 003 714.00 | 1 881 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 066.00 | 6 494.00 | 1 552 572.00 | 1 559 066.00 |
BZ Autres créances | 439 265.00 | | 439 265.00 | 439 265.00 |
CF Disponibilités | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 105.00 | 6 494.00 | 2 506 611.00 | 2 513 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329.00 | 884 004.00 | 3 510 325.00 | 4 394 329.00 |
CU Autres participations | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 831 576.00 | 1 831 576.00 | | 1 831 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 389.00 | -2 083 606.00 | | -1 898 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303.00 | 185 217.00 | | 136 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 908.00 | 49 732.00 | | 28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 163.00 | 1 101 684.00 | | 1 217 163.00 |
DP Provisions pour risques | 303 831.00 | 291 368.00 | | 303 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 831.00 | 291 368.00 | | 303 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630.00 | 577 004.00 | | 416 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513.00 | 66 676.00 | | 142 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708.00 | 414 869.00 | | 901 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 991.00 | 478 766.00 | | 384 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520.00 | 47 086.00 | | 111 520.00 |
EA Autres dettes | 31 970.00 | 46 486.00 | | 31 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 330.00 | 1 630 887.00 | | 1 989 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325.00 | 3 023 939.00 | | 3 510 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385.00 | 1 154 605.00 | | 1 666 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 032 957.00 | 2 341 273.00 | 6 374 230.00 | 4 032 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 957.00 | 2 341 273.00 | 6 374 230.00 | 4 032 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 282 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 822.00 | 21 253.00 | | 11 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824.00 | 182 897.00 | | 55 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024.00 | 184 463.00 | | 69 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629.00 | 6 362.00 | | 12 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | 111 631.00 | | 12 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | 12 410.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | 130 402.00 | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 418.00 | 54 061.00 | | 42 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 3 742.00 | | 23 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063.00 | 7 390 626.00 | | 6 754 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760.00 | 7 205 409.00 | | 6 617 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 303.00 | 185 217.00 | | 136 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 709.00 | | 216 169.00 | 1 928 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 654.00 | 1 881 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 654.00 | 1 454 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 524.00 | | 197 235.00 | 1 520 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 805.00 | | 18 934.00 | 265 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584.00 | 108 256.00 | 251 089.00 | 1 012 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | 140.00 | | 16 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195.00 | 108 116.00 | 251 089.00 | 996 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 368.00 | 12 463.00 | | 291 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 621.00 | 12 463.00 | | 305 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 708.00 | 901 708.00 | | 901 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UP Prêts | 239 011.00 | | | 239 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 399.00 | | | 1 551 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VC Groupe et associés | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630.00 | 93 684.00 | 302 945.00 | 416 630.00 |
VI Groupe et associés | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479.00 | | | 275 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494.00 | 2 049 514.00 | 276 980.00 | 2 326 494.00 |
VW T.V.A. | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330.00 | 1 666 385.00 | 302 945.00 | 1 989 330.00 |