| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AN Terrains | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
AP Constructions | 52 495.00 | 25 295.00 | 27 200.00 | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 12 963.00 | 11 547.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 409.00 | 488 335.00 | 369 074.00 | 857 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BF Prêts | 247 607.00 | | 247 607.00 | 247 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 399.00 | 544 261.00 | 1 223 137.00 | 1 767 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 210.00 | 6 494.00 | 1 634 716.00 | 1 641 210.00 |
BZ Autres créances | 616 916.00 | | 616 916.00 | 616 916.00 |
CF Disponibilités | 462 981.00 | | 462 981.00 | 462 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 093.00 | 6 494.00 | 2 799 599.00 | 2 806 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 492.00 | 550 755.00 | 4 022 736.00 | 4 573 492.00 |
CU Autres participations | 82 759.00 | 7 759.00 | 75 000.00 | 82 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 831 576.00 | 1 831 576.00 | | 1 831 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 669 899.00 | -1 762 086.00 | | -1 669 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 92 187.00 | | 110 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 901.00 | 10 862.00 | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 196.00 | 1 291 305.00 | | 1 420 196.00 |
DP Provisions pour risques | 324 513.00 | 235 056.00 | | 324 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 513.00 | 235 056.00 | | 324 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 925.00 | 433 974.00 | | 498 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 612.00 | 99 493.00 | | 63 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 233.00 | 4 800.00 | | 66 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 218.00 | 928 523.00 | | 1 139 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 700.00 | 406 509.00 | | 472 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 303.00 | 23 391.00 | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 42 334.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 028.00 | 1 939 025.00 | | 2 278 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 736.00 | 3 465 385.00 | | 4 022 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 356.00 | 1 636 578.00 | | 1 855 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 375.00 | 4 472 778.00 | 8 299 153.00 | 3 826 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 375.00 | 4 472 778.00 | 8 299 153.00 | 3 826 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 329.00 | |
GE Autres charges | | | 320 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 018.00 | 4 494.00 | | 29 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 898.00 | 103 754.00 | | 225 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 898.00 | 103 754.00 | | 225 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 687.00 | 4 779.00 | | 30 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 688.00 | 76 656.00 | | 18 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 876.00 | 81 435.00 | | 80 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 022.00 | 22 319.00 | | 145 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 981.00 | 6 167.00 | | 33 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 480.00 | 6 683 747.00 | | 8 984 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 628.00 | 6 591 560.00 | | 8 873 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 853.00 | 92 187.00 | | 110 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 792.00 | | 372 412.00 | 1 947 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 805.00 | 1 767 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 736.00 | 135 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 069.00 | 1 098 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 400.00 | | 133 387.00 | 1 511 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 011.00 | | 239 025.00 | 294 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 287.00 | 144 986.00 | 542 771.00 | 934 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | 6 736.00 | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 642.00 | 144 986.00 | 536 035.00 | 917 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 056.00 | 110 329.00 | 20 872.00 | 235 056.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 309.00 | 110 329.00 | 20 872.00 | 249 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 218.00 | 1 139 218.00 | | 1 139 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UP Prêts | 247 607.00 | | 247 607.00 | 247 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 543.00 | 1 633 543.00 | | 1 633 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VC Groupe et associés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 925.00 | 142 486.00 | 317 104.00 | 498 925.00 |
VI Groupe et associés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VP Divers | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 233.00 | 2 281 956.00 | 450 277.00 | 2 732 233.00 |
VW T.V.A. | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 795.00 | 1 855 356.00 | 317 104.00 | 2 211 795.00 |