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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AN Terrains | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
AP Constructions | 65 453.00 | 35 750.00 | 29 703.00 | 65 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 266.00 | 48 339.00 | 8 927.00 | 57 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 375.00 | 833 552.00 | 390 823.00 | 1 224 375.00 |
BF Prêts | 243 892.00 | | 243 892.00 | 243 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 792.00 | 942 046.00 | 1 005 745.00 | 1 947 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 172.00 | 6 494.00 | 1 515 678.00 | 1 522 172.00 |
BZ Autres créances | 416 618.00 | | 416 618.00 | 416 618.00 |
CF Disponibilités | 429 394.00 | | 429 394.00 | 429 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 134.00 | 6 494.00 | 2 459 640.00 | 2 466 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 926.00 | 948 540.00 | 3 465 385.00 | 4 413 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 252.00 | | | 286 252.00 |
CU Autres participations | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 831 576.00 | 1 831 576.00 | | 1 831 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 086.00 | -1 898 389.00 | | -1 762 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 187.00 | 136 303.00 | | 92 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 862.00 | 28 908.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 305.00 | 1 217 163.00 | | 1 291 305.00 |
DP Provisions pour risques | 235 056.00 | 303 831.00 | | 235 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 056.00 | 303 831.00 | | 235 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 974.00 | 416 630.00 | | 433 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 493.00 | 142 513.00 | | 99 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 523.00 | 901 708.00 | | 928 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 509.00 | 384 991.00 | | 406 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 391.00 | 111 520.00 | | 23 391.00 |
EA Autres dettes | 42 334.00 | 31 970.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 025.00 | 1 989 330.00 | | 1 939 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 385.00 | 3 510 325.00 | | 3 465 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 578.00 | 1 666 385.00 | | 1 636 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 262.00 | 2 376 829.00 | 6 123 091.00 | 3 746 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 262.00 | 2 376 829.00 | 6 123 091.00 | 3 746 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 523.00 | |
GE Autres charges | | | 336 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | 11 822.00 | | 4 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 754.00 | 55 824.00 | | 103 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 754.00 | 69 024.00 | | 103 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 12 629.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 656.00 | 12 565.00 | | 76 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 435.00 | 26 606.00 | | 81 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 319.00 | 42 418.00 | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 23 711.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 747.00 | 6 754 063.00 | | 6 683 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 560.00 | 6 617 760.00 | | 6 591 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 187.00 | 136 303.00 | | 92 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 224.00 | | 120 000.00 | 1 881 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 433.00 | 1 947 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 433.00 | 1 511 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 105.00 | | 110 728.00 | 1 454 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 739.00 | | 9 272.00 | 284 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 751.00 | 103 642.00 | 39 106.00 | 869 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 116.00 | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 222.00 | 103 525.00 | 39 106.00 | 853 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 831.00 | 79 523.00 | 148 298.00 | 303 831.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 084.00 | 79 523.00 | 148 298.00 | 318 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 523.00 | 928 523.00 | | 928 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UP Prêts | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 505.00 | | | 1 514 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VC Groupe et associés | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 974.00 | 136 327.00 | 297 647.00 | 433 974.00 |
VI Groupe et associés | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 066.00 | 2 257 066.00 | | 2 257 066.00 |
VW T.V.A. | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 225.00 | 1 636 578.00 | 297 647.00 | 1 934 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |