| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AN Terrains | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
AP Constructions | 52 495.00 | 32 804.00 | 19 692.00 | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 17 014.00 | 4 420.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 495.00 | 695 506.00 | 722 989.00 | 1 418 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BF Prêts | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 776.00 | 762 991.00 | 1 363 785.00 | 2 126 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 260.00 | | 1 864 260.00 | 1 864 260.00 |
BZ Autres créances | 388 662.00 | | 388 662.00 | 388 662.00 |
CF Disponibilités | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 966.00 | | 3 119 966.00 | 3 119 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 742.00 | 762 991.00 | 4 483 750.00 | 5 246 742.00 |
CU Autres participations | 57 935.00 | 7 759.00 | 50 176.00 | 57 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 510.00 | 140 000.00 | | 162 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 253 129.00 | 1 831 576.00 | | 1 253 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | | 716 519.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 531 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | 358 805.00 | | 43 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 151.00 | 61 463.00 | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 975.00 | 1 914 349.00 | | 1 846 975.00 |
DP Provisions pour risques | 116 114.00 | 123 114.00 | | 116 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 114.00 | 123 114.00 | | 116 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 953.00 | 651 020.00 | | 696 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 60 224.00 | | 65 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 854.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 192.00 | 1 519 761.00 | | 1 255 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 494.00 | 454 803.00 | | 464 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 601.00 | 308 706.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | 3 286.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 662.00 | 2 998 653.00 | | 2 520 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 750.00 | 5 036 116.00 | | 4 483 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 162.00 | 2 510 825.00 | | 2 036 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 408.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 320.00 | 5 569 031.00 | 10 236 352.00 | 4 667 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 320.00 | 5 569 031.00 | 10 236 352.00 | 4 667 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 770.00 | 78 297.00 | | 54 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 813.00 | 248 559.00 | | 256 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 703.00 | 248 559.00 | | 259 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 078.00 | 20 330.00 | | 198 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 724.00 | 205 622.00 | | 179 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 30 314.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 965.00 | 256 266.00 | | 377 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 262.00 | -7 707.00 | | -118 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 38 101.00 | | 17 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 271.00 | 10 498 396.00 | | 10 711 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 332.00 | 10 139 591.00 | | 10 667 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 939.00 | 358 805.00 | | 43 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 838.00 | | 633 243.00 | 2 182 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 076.00 | 334 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 305.00 | 2 126 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 135 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 025.00 | 1 656 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 848.00 | | | 272 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 257.00 | | 431 497.00 | 1 612 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 733.00 | | 201 746.00 | 297 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 354.00 | 172 861.00 | 201 983.00 | 784 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 445.00 | 172 861.00 | 201 983.00 | 774 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 114.00 | | 7 000.00 | 123 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 457.00 | | 143 698.00 | 151 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 571.00 | | 150 698.00 | 274 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 192.00 | 1 255 192.00 | | 1 255 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 872.00 | 186 872.00 | | 186 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UP Prêts | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 260.00 | 1 864 260.00 | | 1 864 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 110.00 | 212 051.00 | 468 486.00 | 696 110.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VP Divers | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 024.00 | 2 291 555.00 | 276 468.00 | 2 568 024.00 |
VW T.V.A. | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 222.00 | 2 036 162.00 | 468 486.00 | 2 520 222.00 |