| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AN Terrains | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
AP Constructions | 52 495.00 | 27 798.00 | 24 697.00 | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 17 455.00 | 7 054.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 399.00 | 539 712.00 | 266 686.00 | 806 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BF Prêts | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 133.00 | 602 634.00 | 956 499.00 | 1 559 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 703.00 | 6 494.00 | 1 694 209.00 | 1 700 703.00 |
BZ Autres créances | 300 461.00 | | 300 461.00 | 300 461.00 |
CF Disponibilités | 323 697.00 | | 323 697.00 | 323 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 012.00 | 6 494.00 | 2 425 518.00 | 2 432 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 145.00 | 609 128.00 | 3 382 017.00 | 3 991 145.00 |
CU Autres participations | 82 759.00 | 7 759.00 | 75 000.00 | 82 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 831 576.00 | 1 831 576.00 | | 1 831 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 046.00 | -1 669 899.00 | | -1 559 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | 110 853.00 | | 27 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 335.00 | 28 901.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 415.00 | 1 420 196.00 | | 1 440 415.00 |
DP Provisions pour risques | 123 114.00 | 324 513.00 | | 123 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 114.00 | 324 513.00 | | 123 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 064.00 | 498 925.00 | | 381 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 525.00 | 63 612.00 | | 60 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 66 233.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 941.00 | 1 139 218.00 | | 1 070 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 192.00 | 472 700.00 | | 287 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | 27 303.00 | | 12 133.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 10 037.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 489.00 | 2 278 028.00 | | 1 818 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 017.00 | 4 022 736.00 | | 3 382 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 978.00 | 1 835 356.00 | | 1 554 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 530.00 | 6 322 370.00 | 9 943 900.00 | 3 621 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 530.00 | 6 322 370.00 | 9 943 900.00 | 3 621 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 504 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 566.00 | 225 898.00 | | 152 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 566.00 | 225 898.00 | | 152 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 431.00 | 30 687.00 | | 25 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 997.00 | 18 688.00 | | 33 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 815.00 | 31 501.00 | | 67 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 243.00 | 80 876.00 | | 127 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 323.00 | 145 022.00 | | 25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 33 981.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 917.00 | 8 984 480.00 | | 10 708 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 132.00 | 8 873 628.00 | | 10 681 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | 110 853.00 | | 27 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 399.00 | | 107 590.00 | 1 767 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 040.00 | 375 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 856.00 | 1 559 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 816.00 | 1 047 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 719.00 | | 102 806.00 | 1 098 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 036.00 | | 4 784.00 | 533 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 502.00 | 178 191.00 | 119 819.00 | 536 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 593.00 | 178 191.00 | 119 819.00 | 526 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 513.00 | 1 330.00 | 202 729.00 | 324 513.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 766.00 | 1 330.00 | 202 729.00 | 338 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 202 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 941.00 | 1 070 941.00 | | 1 070 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UP Prêts | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 036.00 | 1 693 036.00 | | 1 693 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VC Groupe et associés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 975.00 | 116 905.00 | 257 426.00 | 379 975.00 |
VI Groupe et associés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
VP Divers | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 507.00 | 2 030 486.00 | 293 021.00 | 2 323 507.00 |
VW T.V.A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 049.00 | 1 554 978.00 | 257 426.00 | 1 818 049.00 |