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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 151.00 | 14 044.00 | 6 108.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 322.00 | 916.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 044.00 | 23 221.00 | 8 823.00 | 32 044.00 |
BT Marchandises | 356 969.00 | | 356 969.00 | 356 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
BZ Autres créances | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 610 960.00 | | 610 960.00 | 610 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 837.00 | | 1 338 837.00 | 1 338 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 881.00 | 23 221.00 | 1 347 660.00 | 1 370 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 162.00 | | | 392 162.00 |
DL TOTAL (I) | 465 945.00 | | | 465 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 373.00 | | | 395 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 715.00 | | | 881 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 660.00 | | | 1 347 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 715.00 | | | 881 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 373.00 | 395 373.00 | | 395 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 312.00 | 308 312.00 | | 308 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 373.00 | 169 373.00 | | 169 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 685.00 | 369 885.00 | 1 800.00 | 371 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 715.00 | 881 715.00 | | 881 715.00 |