| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 414.00 | 19 183.00 | 97 231.00 | 116 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 3 211.00 | 1 337.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 116.00 | 29 249.00 | 100 867.00 | 130 116.00 |
BT Marchandises | 712 605.00 | | 712 605.00 | 712 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 327.00 | 8 319.00 | 264 009.00 | 272 327.00 |
BZ Autres créances | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 511 444.00 | | 511 444.00 | 511 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 588.00 | 8 319.00 | 1 854 269.00 | 1 862 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 704.00 | 37 568.00 | 1 955 136.00 | 1 992 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 399 945.00 | | | 399 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 595.00 | | | 300 595.00 |
DL TOTAL (I) | 766 540.00 | | | 766 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 140.00 | | | 500 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 835.00 | | | 279 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 549.00 | | | 260 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 597.00 | | | 1 188 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 136.00 | | | 1 955 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 324.00 | | | 758 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 835.00 | 279 835.00 | | 279 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 549.00 | 260 549.00 | | 260 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 140.00 | 69 867.00 | 357 120.00 | 500 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 815.00 | 637 515.00 | 2 300.00 | 639 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 597.00 | 758 324.00 | 357 120.00 | 1 188 597.00 |